لقد شاهد الجميع مقاطع فيديو للقرود تستخدم العصي كأدوات في الغابة. لكن كم منا يعتقد أن العصي ستنفجر من تلقاء نفسها للبحث عن الموز بدون؟ ولكن هذا هو بالضبط ما يتوقعه بعض الناس عندما يتعلق الأمر بالتداول الآلي بالكمبيوتر.
في الثمانينيات والتسعينيات ، عندما جلست بنوك تجار العملات والسلع على مكاتبهم مع هاتف على كل أذن ، استخدم عدد قليل من التجار أجهزة الكمبيوتر لمساعدتهم على اتخاذ قرارات بشأن إبرام صفقة أم لا. استخدم معظمهم نظام التشغيل Windows 3.0 للدخول في الصفقات التي أكملوها كوسيلة لتسجيل تلك الصفقات وإرسالها إلى مكتبهم الخلفي للمعالجة ، لكن القليل منهم ، إن وجد ، استخدموها لاتخاذ القرار.
في الماضي ، كان عدد قليل من المتداولين متداولين “تقنيين”. تم تداول معظمها من خلال الأساسيات – التدفق المستمر للبيانات التي تدفقت من خدمات الأخبار المالية الدولية. ومع ذلك ، فإن فكرة أن الرسوم البيانية وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن تساعد في التنبؤ باتجاه السوق المستقبلي بدأت في الظهور ، وأصبح المزيد والمزيد من المتداولين على دراية بالتعرف على الأنماط وتحليل البيانات الإحصائية.
بعد عام 2000 ، كان معظم المتداولين على دراية بالمتوسطات المتحركة ، ومؤشر القوة النسبية ، و MACD ، ومؤشرات السوق الأخرى التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت مصطلحات مثل المثلثات الصاعدة ، والرأس والكتفين ، والتكوينات الماسية أكثر شيوعا على صفحات الويب الخاصة بمعلقي الأسواق المالية.
في محاولة لنقل هذا التحليل “الفني” المحوسب إلى المستوى التالي ، بدأت المؤسسات المالية في تجربة التداول الخوارزمي الآلي ، أو التداول “الخوارزمي” ، حيث لم تتعرف أجهزة الكمبيوتر على أنماط الرسم البياني فحسب ، بل يمكنها أيضا تقديم توصيات تداول.
الجانب السلبي لهذا النوع من التداول المحوسب أو “الروبوت” هو أنه من أجل تنفيذ أي إجراء ، يجب برمجة الكمبيوتر للتعرف على هذا الإجراء. لكي يحدد الكمبيوتر نمطا ، يجب أولا برمجة هذا النمط في كود البرنامج الذي يستخدمه الكمبيوتر. مثال على ذلك هو معركة الإنسان والحاسوب بين برنامج الشطرنج “Big Blue” من IBM ، والذي فشل باستمرار في التغلب على أساتذة البشر. كان البشر جيدين جدا في التصرف بشكل إبداعي والإدارة بعدم القدرة على التنبؤ. ينطبق هذا القصور في الكمبيوتر أيضا على تداول الروبوت المالي.
تفوز أجهزة الكمبيوتر بالبشر عندما يتعلق الأمر بالتذكر السريع للبيانات التاريخية. ومع ذلك ، عندما يحدث شيء غير متوقع في السوق ، أو في الواقع في العالم ، فإن الاستيعاب الفوري للظروف الجديدة يتم التعامل معه بشكل أفضل من قبل البشر بشكل أفضل من أجهزة الكمبيوتر.
لقد ألقت المؤسسات المالية القوية ملايين الدولارات في البرامج المالية للكأس المقدسة التي تهدف إلى اتخاذ قرارات البيع والشراء على أساس المعلومات الاقتصادية والسياسية العالمية. ومع ذلك ، فشلت هذه البرامج باستمرار في تحقيق أرباح عندما واجهت أحداثا أصلية تماما مثل كارثة الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة ، أو حتى صعود أفراد لا يمكن التنبؤ بهم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ليس هناك شك على الإطلاق في أن هناك مكانا لبرامج التداول المحوسبة ، ولكن للحصول على أفضل النتائج ، لا يمكن إدارة الإشارات إلا من قبل المشغلين البشريين.
