في الأسواق المالية سريعة الخطى اليوم ، يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفرص والمزايا الجديدة التي تمكن المستثمرين والمتداولين ، من خلال أتمتة شراء وبيع الأدوات المالية مثل العملات والمشتقات والأسهم والعملات المشفرة وما إلى ذلك. عندما يتعلق الأمر بتحليل البيانات والعثور على الأنماط ، لا يمكن مقارنة الذكاء البشري ببساطة بالسرعة والدقة والنمط والتعرف على الاتجاه الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به.
في هذه المقالة سوف نستكشف كيف يمكن ل الذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة سير عمل أي وسطاء واتخاذ القرار وتوليد نمو محتمل للوساطة:
3 طرق يعمل بها الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين شركات الوساطة:
- الخوارزميات مقابل العواطف: لقد ثبت بالفعل أن ما أخطأ البشر في الماضي لأحداث عشوائية يمكن التعرف عليه كنمط عند مسحه ضوئيا بواسطة الكمبيوتر. يمكن للخوارزميات مسح وتحليل كميات هائلة من البيانات ، بمقاييس مستحيلة على العقول البشرية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الضوضاء في السوق إلى إرباك المتداولين وتحريف الاتجاهات الأساسية الحقيقية ، ولكن يمكن ل الذكاء الاصطناعي إغراق الضوضاء ، وتحديد الفرص المربحة ، وتنفيذ الصفقات بدقة دون تأخير. من خلال القضاء على عامل العواطف ، مثل الخوف أو الجشع ، تكون الخوارزميات أقل عرضة للأخطاء التي تؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة واتخاذ قرارات أفضل.
- إدارة المخاطر المحسنة: يحدد الذكاء الاصطناعي أيضا المخاطر المحتملة ويتخذ قرارات بشأن استراتيجيات التداول لتقليل تلك المخاطر. يمكن برمجة الخوارزميات لمراقبة ظروف السوق باستمرار وتحديد المخاطر المحتملة بناء على عوامل مثل تحركات الأسعار والتقلبات والأحداث الإخبارية وحجم التداول. من خلال التنفيذ التلقائي لأوامر وقف الخسارة عند الوصول إلى عتبات معينة ، يحد المتداولون من خسائرهم ويقلل من المخاطر.
- فرص استثمارية جديدة: يمكن أن يولد الذكاء الاصطناعي التوليدي أفكارا جديدة ويحدد فرص الاستثمار التي ربما أغفلها الوسطاء والمتداولون. يمكن أن يساعدهم ذلك في اكتشاف أسواق وفرص جديدة للنمو.
يجلب الذكاء الاصطناعي أيضا عنصر الاتساق في عملية التداول ، حيث يمكن برمجة الخوارزميات لاتباع قواعد ومعايير محددة بغض النظر عن ظروف السوق. هذا يقلل من تأثير التحيز البشري ويحسن أداء التداول العام.
تم تقديم إشارات التداول للمتداولين لسنوات. يتم إنشاء مشغل العمل ، إما للشراء أو البيع ، عن طريق التحليل. يمكن أن يكون هذا التحليل من صنع الإنسان باستخدام المؤشرات الفنية ، أو يمكن إنشاؤه باستخدام خوارزميات رياضية تستند إلى حركة السوق ، ربما بالاقتران مع عوامل السوق الأخرى مثل المؤشرات الاقتصادية.
بينما يمكن لمتداولي السيارات تنفيذ الصفقات بناء على القواعد والمؤشرات المبرمجة مسبقا ، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذها خطوة إلى الأمام باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. نتيجة لذلك ، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة لا تقدر بثمن للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم والبقاء في الطليعة في عالم التداول شديد التنافسية.
لقد قطع الذكاء الاصطناعي التوليدي في التداول شوطا طويلا منذ إدخال متداولي السيارات وإشارات التداول ، والاختراقات الحديثة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، وقد فتحت مستوى جديدا تماما من الاحتمالات للمتداولين والوسطاء ، واليوم يعتمد معظم المتداولين الناجحين على الروبوتات لزيادة الربحية. في الواقع ، وفقا لدراسة حديثة أجراها JPMorgan ، ذكروا أنه في عام 2020 ، تم تنفيذ أكثر من 60٪ من الصفقات التي تجاوزت 10 ملايين دولار باستخدام الروبوتات. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق التداول الخوارزمي بمقدار 4 مليارات دولار بحلول عام 2024 ، ليصل الحجم الإجمالي إلى 19 مليار دولار.
في الختام ، يمكن ل الذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في فترة زمنية قصيرة ، مما قد يكون مفيدا لتحديد الأنماط وإجراء التنبؤات. ومع ذلك ، فإن المتداولين البشريين قادرون على جلب مستوى من الحدس والحكم والإبداع إلى عملية صنع القرار التي قد لا يتمكن الذكاء الاصطناعي من مطابقتها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسواق المالية معقدة وتتطور باستمرار ، وقد يكون من الصعب برمجة الذكاء الاصطناعي للتكيف مع جميع السيناريوهات المحتملة. يمكن للمتداولين البشريين التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ويكونوا قادرين على اتخاذ القرارات بناء على مجموعة متنوعة من العوامل التي قد لا يكون من السهل قياسها.
هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي التوليدي محل الوسطاء البشريين؟ حسنا ، لا أحد لديه إجابة واضحة ، رؤيتنا هي أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قيمة للمتداولين ، فمن غير المرجح أن يحل محل المتداولين البشريين تماما في المستقبل القريب. يجب على الوسطاء تمكين متداوليهم من خلال التكامل مع مزود يقدم ميزات تداول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما ، بحيث يمكنهم على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة ، وتقليل المخاطر ، وتسريع وقت استجابتهم ، وزيادة الربحية. يجب استخدام الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع المتداولين البشريين لزيادة قدراتهم وتحسين الأداء العام.
